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公司公告

公司債券“14 恒運01”2019 年本息兌付公告暨摘牌公告廣州恒運企業集團股份有限公司

發布時間:2019-9-17 16:01:16

證券代碼:000531           證券簡稱:穗恒運A        公告編號:  2019-050

債券代碼:112225           債券簡稱:14 恒運01

 

廣州恒運企業集團股份有限公司

公司債券“14 恒運01”2019 年本息兌付公告暨摘牌公告

 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

 

 

 

 

 


 

重要內容提示:

債權登記日:2019年9月17日

兌付日:2019年9月18日

債券摘牌日:2019年9月18日

 

    廣州恒運企業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“發行人”)于2014年9月18日發行的廣州恒運企業集團股份有限公司2014年公司債券(第一期)(以下簡稱“14恒運01”、“本期債券”)將于2019年9月18日期滿。根據《廣州恒運企業集團股份有限公司2014年公司債券(第一期)募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定,公司將于2019 年9月 18日支付2018 年 9月 18日至2 019 年 9月17日期間的利息及本期債券的本金。

    現將有關事宜公告如下:

    一、本期債券基本情況

    1、債券名稱:廣州恒運企業集團股份有限公司2014年公司債券(第一期)

    2、債券簡稱:14恒運01

    3、發行人:廣州恒運企業集團股份有限公司

    4、債券代碼:112225

    5、發行總額:人民幣5億元,債券余額5億元

    6、發行價格:100元人民幣/張

    7、債券期限:5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    8、債券利率:5.78%,發行人有權在本期債券存續期第3個計息年度付息日上調本期債券后續期限的票面利率,第3年末,發行人未上調票面利率,后兩年票面利率仍為5.78%。

    9、起息日:2014年9月18日。

    10、年付息次數:1次

    11、每張派息額:人民幣5.78元(含稅)

    12、付息日:2015年至2019年每年的9月18日為上一個計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的9月18日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計利息)。

    13、兌付日:本期債券的兌付日為2019 年 9月 18日(如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計息)。

    14、擔保情況:本期債券為無擔保債券。

    15、信用等級:根據大公國際2019年5月28日披露的跟蹤評級報告,發行人的主體長期信用等級為AA,本期公司債券信用等級為AA評級展望為穩定。

    16、債券受托管理人:招商證券股份有限公司。

    17、上市時間和地點:本期債券于2014年11月3日在深圳證券交易所上市交易。

    18、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。

    二、本期債券兌付兌息安排

    1.債權登記日:2019年9月17日

    2.兌付兌息日:2019年9月18日

    3.兌付兌息對象

    本次付息對象為截止2019年9月17日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市后,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“14恒運01”持有人。

    4.兌付兌息方案

    本期債券的票面利率為5.78%,每張(面值100元)“14恒運01”發行價格人民幣100元,本息兌付金額人民幣105.78元(含稅)。每手“14恒運01”(面值1,000元)派發利息為人民幣57.80元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為:46.24元;根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)等規定,2018年11月7日至2021年11月6日期間,非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的公司債券利息暫免征收企業所得稅,扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為:57.80元。

    三、摘牌安排

    本期債券將于2019年9月18日摘牌。根據《深圳證券交易所公司債券上市規則》的相關規定,本期債券于2019年9月18日起在深圳證券交易所交易系統終止交易。

    四、兌付辦法

    1、公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前,公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。

    2、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定,如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續付息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的相關公告為準。

     五、關于本期債券企業債券利息所得稅的征收

     1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

    根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的 20%,根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612 號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。

     2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

    根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》(財稅 2018[108]號)規定,自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅,故本期債券非居民企業(包括 QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。

     3、其他債權持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

     其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

    六、相關機構及聯系方式

    1、發行人:廣州恒運企業集團股份有限公司

    住所:廣州市蘿崗區西基工業區西基路

    辦公地址:廣州開發區開發大道235號恒運大廈6-6M層

    法定代表人:鐘英華

    聯系人:蔡澄

    電話:020-82208085

    傳真:020-82068358

     郵政編碼:510730

     2聯席保薦人(主承銷商):

  (1)招商證券股份有限公司

    辦公地址:深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈

    法定代表人:霍達

    聯系人:何浩宇

    電話:0755-82943666

    傳真:0755-82943121

    郵政編碼:518026

    (2)廣州證券股份有限公司

    辦公地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心19、20層

    聯系人:劉蔚

    電話:020-23385013

    郵政編碼:510632

    3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

    地址:廣東省深圳市福田區深南大道2012號深證證券交易所廣場22-28樓

    聯系人:賴興文

    聯系電話:0755-21899321

    郵政編碼:518038

    特此公告。

廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

                                                                                                         2019年9月16日

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